中欧碳中和混合发起C (014766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6029 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起(014765) |
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-07 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-02 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-31 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-16 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-06 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-05 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-04 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-03-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-02-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |