鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0551元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6443 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合C |
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鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-01 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-29 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-18 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-16 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |