鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9227元 (2026-02-27) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率267.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8097 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合C |
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鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-02-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-02-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-02-09 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-02-06 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-02-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-02-04 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-03 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-02-02 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-01-30 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-01-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-01-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-27 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-22 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-20 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-01-16 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-15 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-12 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-06 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-01-05 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-31 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-30 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-12-29 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-12-22 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-15 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-12 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-10 | 0.8871元 | 0.8871元 |