鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2955元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4488 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合C |
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鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-16 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-09 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-08 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |