鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0178元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率329.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6951 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |