鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6823 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合C |
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鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-09 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-08 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-04-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-02 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-30 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-03-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-24 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-20 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-03-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-18 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-04 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-02-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-02-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-02-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |