鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9146元 (2026-01-09) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率267.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (8042 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合C |
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鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-06 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-01-05 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-31 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-30 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-12-29 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-12-22 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-15 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-12 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-10 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-12-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-04 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-03 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-02 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-12-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-11-28 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-11-27 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-11-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-11-25 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-11-24 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-11-21 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-11-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-11-19 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-11-18 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-11-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-11-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-11-13 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-11-12 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-11-11 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-11-07 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-06 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-11-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-11-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-11-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-10-31 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-10-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |