鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6772 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 83.68% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 83.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,454.40万 | 8.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,144.40万 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 111.86万 | 0.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 74.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.99万 | 1.56% |
| 采矿业 | 1.24万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.00 | 0.0007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.23%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 379.91万 | 2.29% |
| 信息技术 | 342.62万 | 2.06% |
| 工业 | 330.16万 | 1.99% |
| 非日常生活消费品 | 146.46万 | 0.88% |
| 医疗保健 | 1.89万 | 0.01% |
加载中......