西部利得季季稳90天滚动持有债券C (014749.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1282元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3404 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券(014748) |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |