西部利得季季稳90天滚动持有债券C (014749.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1286元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3393 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券(014748) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |