西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4.94亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.56亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.92亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.28亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.58亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.77亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.07亿 | 4.63亿元 | -- |