西部利得季季稳90天滚动持有债券C (014749.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1253元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3412 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.92亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.28亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.58亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.77亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.07亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.50亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.97亿 | 7.38亿元 | -- |