财通资管鸿商中短债C (014741.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1144元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4789 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债(014740) 、财通资管鸿商中短债E |
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财通资管鸿商中短债C(014741) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 5,280.61万 | 4,740.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5,170.29万 | 4,666.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,445.76万 | 7,654.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.20亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.12亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.76亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.26亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.62亿 | 3.37亿元 | -- |