财通资管鸿商中短债C (014741.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4768 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债(014740) 、财通资管鸿商中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿商中短债C(014741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |