财通资管鸿商中短债C (014741.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1052元 (2026-02-13) 基金经理陈希希韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4773 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债A 、财通资管鸿商中短债E |
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财通资管鸿商中短债C(014741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.57亿 | 89.90% |
| (其中) 债券 | 4.37亿 | 85.92% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,028.14万 | 3.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,106.65万 | 10.04% |
| 3 | 其他资产 | 29.88万 | 0.06% |
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