财通资管鸿商中短债A (014740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1191元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4192 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债C 、财通资管鸿商中短债E |
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财通资管鸿商中短债A(014740) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3,817.54万 | 3,418.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.22亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.02亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.72亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.23亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.74亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.44亿 | 4.10亿元 | -- |