财通资管鸿商中短债A (014740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1185元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4211 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债C 、财通资管鸿商中短债E |
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财通资管鸿商中短债A(014740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 163.20万元 | 0.30% | 27.20万元 | 0.05% |
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 92.50万元 | 0.30% | 15.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 205.58万元 | 0.30% | 34.26万元 | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 74.20万元 | 0.30% | 12.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |