财通资管鸿商中短债A (014740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1240元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4187 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债C 、财通资管鸿商中短债E |
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财通资管鸿商中短债A(014740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.16亿 | 96.00% |
| (其中) 债券 | 30.06亿 | 95.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,028.49万 | 0.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 3.98% |
| 3 | 其他资产 | 40.71万 | 0.01% |
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