财通资管鸿商中短债A (014740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4188 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债C 、财通资管鸿商中短债E |
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财通资管鸿商中短债A(014740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 92.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,040.28万 | 5.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 615.65万 | 1.65% |
| 3 | 其他资产 | 24.32万 | 0.07% |
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