易方达成长动力混合C (014728.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0664元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率29.87% (548 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合(014727) |
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易方达成长动力混合C(014728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.0664元 | 3.0664元 |
| 2026-05-21 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2026-05-20 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-05-19 | 3.0432元 | 3.0432元 |
| 2026-05-18 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-05-15 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2026-05-14 | 3.0652元 | 3.0652元 |
| 2026-05-13 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-12 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2026-05-11 | 3.0025元 | 3.0025元 |
| 2026-05-08 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-05-07 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-05-06 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-04-30 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-29 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-04-28 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-04-27 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-04-24 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2026-04-23 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-04-22 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-04-21 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-04-20 | 2.7439元 | 2.7439元 |
| 2026-04-17 | 2.7229元 | 2.7229元 |
| 2026-04-16 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-04-15 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-04-14 | 2.6217元 | 2.6217元 |
| 2026-04-13 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-04-10 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-04-09 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-04-08 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-04-07 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-04-03 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-04-02 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-04-01 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-03-31 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-03-30 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-03-27 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-03-26 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-03-25 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-03-24 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-03-23 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-03-20 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-03-19 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-03-18 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-03-17 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-03-16 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-03-13 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2026-03-12 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-03-11 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-03-10 | 2.3495元 | 2.3495元 |