易方达成长动力混合C (014728.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3222元 (2026-02-10) 基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.41% (662 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达成长动力混合C(014728) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.80亿 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 36.80亿 | 82.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.99亿 | 15.67% |
| 3 | 其他资产 | 8,573.40万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.21亿 | 60.95% |
| 金融业 | 5.24亿 | 11.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,125.24万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 1,169.67万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 833.05万 | 0.19% |
| 采矿业 | 736.89万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.58亿 | 3.54% |
| 信息技术 | 3,244.37万 | 0.73% |
| 非必需消费品 | 1,890.41万 | 0.42% |
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