易方达成长动力混合C (014728.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2548元 (2026-02-06) 基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.57% (680 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合A |
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易方达成长动力混合C(014728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-02-05 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-02-04 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-02-03 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-02-02 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-01-30 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-29 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-01-28 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-01-27 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-01-26 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-01-23 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-01-22 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-01-21 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-01-20 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-01-19 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-01-16 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-01-15 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-01-14 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-01-13 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-01-12 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-01-09 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-01-08 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-01-07 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-01-06 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-01-05 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2025-12-31 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2025-12-30 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2025-12-29 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2025-12-26 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2025-12-25 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2025-12-24 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2025-12-23 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2025-12-22 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2025-12-19 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2025-12-18 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2025-12-17 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2025-12-16 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2025-12-15 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2025-12-12 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2025-12-11 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2025-12-10 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2025-12-09 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2025-12-08 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2025-12-05 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2025-12-04 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2025-12-03 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2025-12-02 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2025-12-01 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2025-11-28 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2025-11-27 | 2.1882元 | 2.1882元 |