广发成长动力三年持有期混合C (014726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5061元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-15.82% (9193 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合(014725) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发成长动力三年持有期混合C(014726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-07-09 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-07-08 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-07-07 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-07-06 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-07-03 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-07-02 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-07-01 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-06-30 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-29 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-06-26 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-06-25 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-24 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-06-23 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-06-22 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-06-18 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-06-17 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-06-16 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-06-15 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-06-12 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-06-11 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-06-10 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-06-09 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-06-08 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-06-05 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-06-04 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-06-03 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-02 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-01 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-05-29 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-05-28 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-05-27 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-05-26 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-05-25 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-05-22 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-05-21 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-05-20 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-05-19 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-18 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-05-15 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-05-14 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-05-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-12 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-05-11 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-05-08 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-07 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-05-06 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-30 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-04-29 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-04-28 | 0.5792元 | 0.5792元 |