广发成长动力三年持有期混合C (014726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5372元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-14.75% (9122 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合(014725) |
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广发成长动力三年持有期混合C(014726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-06-17 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-06-16 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-06-15 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-06-12 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-06-11 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-06-10 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-06-09 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-06-08 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-06-05 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-06-04 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-06-03 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-02 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-01 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-05-29 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-05-28 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-05-27 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-05-26 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-05-25 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-05-22 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-05-21 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-05-20 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-05-19 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-18 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-05-15 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-05-14 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-05-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-12 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-05-11 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-05-08 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-07 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-05-06 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-30 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-04-29 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-04-28 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-04-27 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-04-24 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-04-23 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-04-22 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-04-21 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-04-20 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-04-17 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-04-16 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-04-15 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-04-14 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-04-13 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-04-10 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-04-09 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-04-08 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-04-07 | 0.5657元 | 0.5657元 |