富国碳中和一年定期开放债券发起式(014721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0106元 | 1.1018元 |
| 2025-12-17 | 1.0103元 | 1.1015元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.1012元 |
| 2025-12-15 | 1.0099元 | 1.1011元 |
| 2025-12-12 | 1.0102元 | 1.1014元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.1015元 |
| 2025-12-10 | 1.0099元 | 1.1011元 |
| 2025-12-09 | 1.0096元 | 1.1008元 |
| 2025-12-08 | 1.0200元 | 1.1006元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.1007元 |
| 2025-12-04 | 1.0201元 | 1.1007元 |
| 2025-12-03 | 1.0209元 | 1.1015元 |
| 2025-12-02 | 1.0210元 | 1.1016元 |
| 2025-12-01 | 1.0211元 | 1.1017元 |
| 2025-11-28 | 1.0209元 | 1.1015元 |
| 2025-11-27 | 1.0208元 | 1.1014元 |
| 2025-11-26 | 1.0212元 | 1.1018元 |
| 2025-11-25 | 1.0218元 | 1.1024元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.1026元 |
| 2025-11-21 | 1.0219元 | 1.1025元 |
| 2025-11-20 | 1.0219元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.0219元 | 1.1025元 |
| 2025-11-18 | 1.0220元 | 1.1026元 |
| 2025-11-17 | 1.0218元 | 1.1024元 |
| 2025-11-14 | 1.0215元 | 1.1021元 |
| 2025-11-13 | 1.0215元 | 1.1021元 |
| 2025-11-12 | 1.0215元 | 1.1021元 |
| 2025-11-11 | 1.0212元 | 1.1018元 |
| 2025-11-10 | 1.0212元 | 1.1018元 |
| 2025-11-07 | 1.0212元 | 1.1018元 |
| 2025-11-06 | 1.0214元 | 1.1020元 |
| 2025-11-05 | 1.0216元 | 1.1022元 |
| 2025-11-04 | 1.0214元 | 1.1020元 |
| 2025-11-03 | 1.0214元 | 1.1020元 |
| 2025-10-31 | 1.0211元 | 1.1017元 |
| 2025-10-30 | 1.0205元 | 1.1011元 |
| 2025-10-29 | 1.0201元 | 1.1007元 |
| 2025-10-28 | 1.0197元 | 1.1003元 |
| 2025-10-27 | 1.0189元 | 1.0995元 |
| 2025-10-24 | 1.0187元 | 1.0993元 |
| 2025-10-23 | 1.0187元 | 1.0993元 |
| 2025-10-22 | 1.0185元 | 1.0991元 |
| 2025-10-21 | 1.0183元 | 1.0989元 |
| 2025-10-20 | 1.0182元 | 1.0988元 |
| 2025-10-17 | 1.0182元 | 1.0988元 |
| 2025-10-16 | 1.0177元 | 1.0983元 |
| 2025-10-15 | 1.0174元 | 1.0980元 |
| 2025-10-14 | 1.0174元 | 1.0980元 |
| 2025-10-13 | 1.0174元 | 1.0980元 |
| 2025-10-10 | 1.0167元 | 1.0973元 |