富国碳中和一年定期开放债券发起式(014721) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 40.31亿 | 39.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 30.43亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.56亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 30.93亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.31亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 30.28亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.38亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.15亿 | 20.00亿元 | -- |