长江聚利债券型C(014720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-21 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-20 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-19 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-01-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-14 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-01-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-12 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-09 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-01-07 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-06 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-01-05 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-31 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-30 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-26 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-23 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-22 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-19 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-17 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-15 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-12 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-08 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-04 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-03 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-02 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-01 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-11-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-11-20 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-19 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-18 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-14 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-13 | 1.3791元 | 1.3791元 |