长江聚利债券型C (014720.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陆威基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4019元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (887 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江聚利债券型(890011) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江聚利债券型C(014720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-13 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-08 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-07 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-06 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-28 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-22 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-21 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-20 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-17 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-16 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-15 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-14 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-07 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-03 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-02 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-01 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-31 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-30 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-27 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-26 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-25 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-24 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-23 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-20 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-19 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-18 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-17 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-16 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-13 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-12 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-11 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-03-09 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-03 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |