长江聚利债券型C(014720) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2,276.94万 | 1,657.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2,325.20万 | 1,787.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1,777.61万 | 1,375.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2,062.52万 | 1,597.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,744.86万 | 1,362.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3,617.61万 | 2,875.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,828.62万 | 3,064.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 578.49万 | 471.69万元 | -- |