长江聚利债券型C(014720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-30 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-26 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-23 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-22 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-19 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-17 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-15 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-12 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-08 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-04 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-03 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-02 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-01 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-11-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-11-20 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-19 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-18 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-14 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-13 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-12 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-11-11 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-11-10 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-11-07 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-11-06 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-04 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-10-31 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-10-30 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-10-29 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-10-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-10-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-10-24 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-10-23 | 1.3647元 | 1.3647元 |