长江聚利债券型C (014720.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陆威基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3953元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (990 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江聚利债券型(890011) |
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长江聚利债券型C(014720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-17 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-15 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-12 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-11 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-10 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-05 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-04 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-03 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-02 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-01 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-29 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-27 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-26 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-25 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-22 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-20 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-19 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-13 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-08 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-07 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-06 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-28 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-22 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-21 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-20 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-17 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-16 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-15 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-14 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-07 | 1.3862元 | 1.3862元 |