华富匠心明选一年持有期混合C(014707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-09-01 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-31 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-25 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-24 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-21 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-20 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-19 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-08-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-17 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-08-14 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-13 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-12 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-11 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-07 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-06 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-05 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-04 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-31 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-30 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-27 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-22 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-21 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-07-20 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-17 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-16 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-15 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-14 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-13 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-07-09 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-08 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-07 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-03 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-02 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-06-29 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-06-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |