华富匠心明选一年持有期混合C (014707.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8278元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (8317 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合(014706) |
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华富匠心明选一年持有期混合C(014707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-14 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-13 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-07-09 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-08 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-07 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-03 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-02 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-06-29 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-06-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-24 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-23 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-22 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-17 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-16 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-15 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-12 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-10 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-09 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-08 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-06-05 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-03 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-28 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-27 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-26 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-25 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-22 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-21 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-18 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-15 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-14 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-06 | 0.9107元 | 0.9107元 |