华富匠心明选一年持有期混合C (014707.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9151元 (2026-03-06) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7971 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合A |
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华富匠心明选一年持有期混合C(014707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-05 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-04 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-02-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-02-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-02-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-02-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-02-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-02-10 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-02-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-02-04 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-02-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-02-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-01-30 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-27 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-01-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-23 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-01-20 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-19 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-16 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-01-15 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-01-14 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-13 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-01-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-09 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-01-08 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-06 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-05 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-31 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-12-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-29 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-26 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-25 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-12-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-12-23 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-22 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-19 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-17 | 0.8632元 | 0.8632元 |