华富匠心明选一年持有期混合C (014707.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9184元 (2026-02-27) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (8123 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合A |
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华富匠心明选一年持有期混合C(014707) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2,602.15万 | 2,939.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 2,751.91万 | 3,205.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,635.31万 | 4,233.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3,932.06万 | 4,566.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3,967.53万 | 4,915.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4,031.21万 | 5,064.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,932.19万 | 5,406.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,481.12万 | 5,855.37万元 | -- |