博时时代领航混合C (014704.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7415 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时时代领航混合(014703) |
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博时时代领航混合C(014704) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,066.68万 | 1,022.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,983.78万 | 4,787.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,568.23万 | 5,547.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,177.48万 | 5,150.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,878.61万 | 1,959.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,881.58万 | 2,026.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,812.15万 | 2,124.44万元 | -- |