博时时代领航混合C (014704.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7296 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时时代领航混合(014703) |
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博时时代领航混合C(014704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |