博时时代领航混合C (014704.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7287 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时时代领航混合(014703) |
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博时时代领航混合C(014704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |