东方高端制造混合C (014700.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8721元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8442 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方高端制造混合(014699) |
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东方高端制造混合C(014700) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 1,641.61万 | 2,185.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1,943.04万 | 2,160.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2,324.18万 | 2,509.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1,735.53万 | 2,521.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,596.13万 | 2,173.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,665.30万 | 2,206.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,061.05万 | 2,810.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,570.29万 | 2,468.23万元 | -- |