东方高端制造混合C (014700.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7399元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-8.58% (8832 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方高端制造混合(014699) |
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东方高端制造混合C(014700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-09 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-07-07 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-07-06 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-07-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-02 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-07-01 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-30 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-29 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-26 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-25 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-23 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-18 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-17 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-16 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-15 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-06-12 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-06-11 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-10 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-05 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-03 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-02 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-01 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-29 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-05-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-05-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-25 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-22 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-20 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-19 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-18 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-15 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-14 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-13 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-11 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-05-07 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-06 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-30 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-04-29 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |