东方高端制造混合C (014700.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8546元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (8515 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方高端制造混合(014699) |
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东方高端制造混合C(014700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-14 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-13 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-11 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-05-07 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-06 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-30 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-04-29 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-04-27 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-04-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-22 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-21 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-20 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-16 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-04-15 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-04-14 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-13 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-09 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-08 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-07 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-04-03 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-02 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-01 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-31 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-03-30 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-27 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-03-26 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-25 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-24 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-03-23 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-20 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-03-17 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-13 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-12 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-11 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-10 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-03-09 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-06 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-05 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-04 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-03 | 0.8283元 | 0.8283元 |