中加量化研选混合C (014692.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型混合型成立日期2022-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1848元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4887 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加量化研选混合(014691) |
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中加量化研选混合C(014692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-16 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-15 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-14 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-07 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-02 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-07-01 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-30 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-29 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-23 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-22 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-12 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-10 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-08 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-05 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-04 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-02 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-01 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-29 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-28 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-27 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-26 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-19 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-14 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-13 | 1.4033元 | 1.4033元 |