中加量化研选混合C(014692) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 518.20万 | 429.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,099.43万 | 1,057.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,695.52万 | 1,652.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 873.53万 | 928.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,345.19万 | 1,509.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,075.35万 | 2,625.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,962.80万 | 2,336.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,846.10万 | 3,246.00万元 | -- |