中加量化研选混合C (014692.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型混合型成立日期2022-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3483元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3613 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加量化研选混合(014691) |
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中加量化研选混合C(014692) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1,746.33万 | 1,358.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,772.95万 | 1,426.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 518.20万 | 429.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,099.43万 | 1,057.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,695.52万 | 1,652.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 873.53万 | 928.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,345.19万 | 1,509.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,075.35万 | 2,625.70万元 | -- |