中加量化研选混合C(014692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-12 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-02-10 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-09 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-06 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-02-05 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-02-02 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-30 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-01-29 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-28 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-26 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-01-23 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-22 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-01-21 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-01-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-16 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-15 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-12 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-09 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-08 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-07 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-06 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-05 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-31 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-09 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |