中加量化研选混合C (014692.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型混合型成立日期2022-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2765元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4097 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加量化研选混合(014691) |
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中加量化研选混合C(014692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-05 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-04 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-02 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-01 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-29 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-28 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-27 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-26 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-19 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-14 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-13 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-12 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-11 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-08 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-07 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-30 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-29 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-28 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-27 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-24 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-23 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-22 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-21 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-17 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-15 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-14 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-10 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-07 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-31 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-30 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-27 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |