中加量化研选混合C(014692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-09 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-19 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-17 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-06 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-04 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-10-31 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-30 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-10-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-28 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-10-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-10-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-21 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-10-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-10-16 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-10-15 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-14 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-13 | 1.2185元 | 1.2185元 |