国泰中证港股通50ETF发起联接C (014690.jj 已退市) 港股通50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-02 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-31退市时间2025-01-02总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (2548 / 4581) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证港股通50ETF | ||
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国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,282.27万 | 89.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 71.07万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 71.07万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.14万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 24.61万 | 1.72% |
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