招商核心装备混合C (014687.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理冯福章基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8851元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (8242 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心装备混合(014686) |
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招商核心装备混合C(014687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-27 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-05-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-05-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-18 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-14 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-13 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-06 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-04-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-27 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-23 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-21 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-20 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-16 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-04-14 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-04-10 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-09 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-04-08 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-04-07 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-04-03 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-02 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-01 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-31 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-03-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-27 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-03-26 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-03-24 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-23 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-03-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-18 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-03-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |