招商核心装备混合C (014687.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理冯福章基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8060元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (8456 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心装备混合(014686) |
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招商核心装备混合C(014687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-09 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-08 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-07 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-06 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-16 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-12 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-11 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-10 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-09 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-04 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-06-02 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-01 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-27 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-05-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-05-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-18 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-14 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-13 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-06 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-04-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |