招商核心装备混合C(014687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-02 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-01 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-31 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-03-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-27 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-03-26 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-03-24 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-23 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-03-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-18 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-03-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-03-16 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-03-13 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-11 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-10 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-09 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-03-06 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-03-05 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-02 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-02-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-02-25 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-02-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-02-12 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-02-11 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-02-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-02-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-02-06 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-02-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-02-04 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-02-03 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-02-02 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-01-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-01-29 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-01-28 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-01-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-26 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-01-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-01-22 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-01-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-01-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-01-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-01-16 | 0.7809元 | 0.7809元 |