招商核心装备混合C(014687) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,700.47万 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 9,700.47万 | 94.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 562.99万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,989.60万 | 58.24% |
| 金融业 | 310.86万 | 3.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.87万 | 1.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.42%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,150.35万 | 11.19% |
| 医疗保健 | 803.62万 | 7.81% |
| 原材料 | 793.30万 | 7.71% |
| 信息技术 | 483.86万 | 4.70% |
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