银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5529元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率578.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1252 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 7,491.84万 | 4,232.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 7,926.21万 | 5,159.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 7,082.33万 | 4,785.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 8,063.17万 | 5,646.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,188.10万 | 2,584.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,349.92万 | 2,176.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,912.40万 | 1,950.44万元 | -- |