银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5884元 (2026-01-16) 基金经理杨腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率423.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.18% (2005 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 8,063.17万 | 5,646.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,188.10万 | 2,584.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,349.92万 | 2,176.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,912.40万 | 1,950.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,842.51万 | 2,018.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,607.51万 | 2,066.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,846.80万 | 2,172.19万元 | -- |