银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4553元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率257.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2002 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,950.30万 | 10.16% |
| 3 | 其他资产 | 36.72万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 77.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263.03万 | 6.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272.52万 | 1.42% |
| 建筑业 | 217.79万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.64万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.64万 | 0.59% |
| 采矿业 | 68.40万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.47万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.79万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 44.78万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 22.15万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 20.76万 | 0.11% |
| 房地产业 | 12.74万 | 0.07% |
| 金融业 | 8.67万 | 0.05% |
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