银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7465元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率257.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (1960 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,594.71万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 28.62万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 79.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891.08万 | 4.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 408.70万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.18万 | 1.31% |
| 建筑业 | 245.76万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.51万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.20万 | 0.47% |
| 金融业 | 77.68万 | 0.40% |
| 采矿业 | 37.45万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 27.46万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 24.67万 | 0.13% |
| 房地产业 | 21.40万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.04万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.61万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 4.77万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1,655.00 | 0.0008% |
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