银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5644元 (2026-01-14) 基金经理杨腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率423.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (2048 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 79.85% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 79.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,730.01万 | 19.45% |
| 3 | 其他资产 | 169.90万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 69.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792.66万 | 3.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 558.20万 | 2.30% |
| 建筑业 | 334.57万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 254.75万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.41万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.83万 | 0.56% |
| 采矿业 | 61.27万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 54.30万 | 0.22% |
| 金融业 | 44.18万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 44.00万 | 0.18% |
| 房地产业 | 31.42万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.15万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.48万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 1.71万 | 0.007% |
| 卫生和社会工作 | 1.60万 | 0.007% |
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