银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4982元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率257.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (1984 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-30 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-29 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-07-27 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-23 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-21 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-20 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-17 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-16 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-07-15 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-14 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-13 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-07-10 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-09 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-08 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-07 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-07-06 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-07-03 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-07-02 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-07-01 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-30 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-29 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-26 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-25 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-24 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-06-23 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-06-22 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-06-18 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-06-17 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-16 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-15 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-12 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-11 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-10 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-09 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-08 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-05 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-04 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-03 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-02 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-01 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-29 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-28 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-05-27 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-25 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-05-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |