银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5909元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率578.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1216 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-10-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-10-09 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-10-08 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-09-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-09-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-09-28 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-09-24 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-23 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-09-22 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-09-21 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-09-17 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-09-16 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-09-15 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-09-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-09-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-09-10 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-09-09 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-08 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-09-07 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-09-04 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-09-03 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-02 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-01 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-08-31 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-08-28 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-08-27 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-26 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-08-25 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-21 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-20 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-19 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-08-18 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-17 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-14 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-13 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-08-12 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-11 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-10 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-08-07 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-06 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-05 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-03 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-07-31 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-30 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-29 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |