银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7465元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率257.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (1960 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-25 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-05-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-20 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-05-19 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-18 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-15 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-14 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-13 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-12 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-05-11 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-08 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-07 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-06 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-30 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-29 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-04-28 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-04-27 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-24 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-23 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-22 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-21 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-20 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-17 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-16 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-15 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-14 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-13 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-04-10 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-09 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-08 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-04-07 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-03 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-02 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-01 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-31 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-30 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-03-27 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-03-26 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-25 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-24 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-23 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-19 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-18 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-17 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-03-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-13 | 1.6358元 | 1.6358元 |