金元顺安行业精选混合A类 (014659.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9000元 (2025-11-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率717.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (7966 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安行业精选混合C |
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金元顺安行业精选混合A类(014659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.19万元 | 1.00% | 4.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.33万元 | 1.00% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2024-11-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.25万元 | 1.00% | 5.05万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.24万元 | 1.00% | 11.08万元 | 0.20% |