金元顺安行业精选混合A类 (014659.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9000元 (2025-11-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率717.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (7966 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安行业精选混合C |
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金元顺安行业精选混合A类(014659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246.47万 | 58.52% |
| (其中) 股票 | 246.47万 | 58.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.15万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.92万 | 34.41% |
| 4 | 其他资产 | 9.63万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110.63万 | 26.27% |
| 建筑业 | 33.55万 | 7.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.44万 | 7.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.35万 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.19万 | 4.79% |
| 租赁和商务服务业 | 19.31万 | 4.58% |
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