景顺长城ESG量化股票C (014635.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0614元 (2026-03-13) 基金经理黎海威周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (4475 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城ESG量化股票A |
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景顺长城ESG量化股票C(014635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |