景顺长城ESG量化股票C (014635.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-03-09) 基金经理黎海威周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (4523 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城ESG量化股票A |
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景顺长城ESG量化股票C(014635) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,641.42万 | 2,531.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,621.34万 | 1,569.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2,208.98万 | 2,416.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2,251.99万 | 2,492.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,286.67万 | 2,538.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,495.60万 | 2,696.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,247.45万 | 2,729.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,759.66万 | 3,318.09万元 | -- |