财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2920元 (2026-01-15) 基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (4072 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福盛混合发起（LOF）A |
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 7.49万 | 6.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3.73万 | 4.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1.96万 | 2.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,447.64万 | 1,685.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,654.97万 | 1,811.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,550.30万 | 1,802.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,446.37万 | 5,299.61万元 | -- |