财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2876元 (2026-01-12) 基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (4099 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福盛混合发起（LOF）A |
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-08 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-31 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-30 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-29 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-25 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-24 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-23 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-22 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-19 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-17 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-11 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-09 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-05 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-01 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-06 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-31 | 1.1692元 | 1.1692元 |