财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4568元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2996 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福盛混合发起（LOF）(501032) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-11 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-08 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-05 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-04 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-02 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-01 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-29 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-26 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-25 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-21 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-20 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-15 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-14 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-12 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-11 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-08 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-07 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-30 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-29 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-28 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-27 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-23 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-21 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-17 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-09 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-01 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |