财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1116元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5686 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福盛混合发起（LOF）(501032) |
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-20 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-16 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-15 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-14 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-13 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-09 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-08 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-07 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-06 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-03 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-02 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-01 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-30 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-29 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-26 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-06-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-24 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-06-23 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-06-22 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-06-18 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-17 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-16 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-15 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-12 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-11 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-08 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-05 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-04 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-02 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-01 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-29 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-26 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-25 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |