财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3966元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3466 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福盛混合发起（LOF）A |
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-21 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-17 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-09 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-01 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-25 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-18 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-17 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-16 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-13 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-11 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-10 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-09 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-04 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-02-27 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-04 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-02-03 | 1.3408元 | 1.3408元 |