财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2795元 (2026-01-14) 基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4186 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福盛混合发起（LOF）A |
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,094.14万 | 81.39% |
| (其中) 股票 | 4,094.14万 | 81.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.76万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 232.76万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 254.83万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 448.65万 | 8.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,149.34万 | 62.61% |
| 批发和零售业 | 463.87万 | 9.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.19万 | 3.86% |
| 金融业 | 131.68万 | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.95万 | 2.58% |
| 采矿业 | 25.11万 | 0.50% |
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