财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C (014626.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0913元 (2026-03-06) 基金经理宫志芳李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6219 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 116.91万 | 107.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 114.59万 | 108.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 151.55万 | 155.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 161.41万 | 165.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 171.24万 | 173.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 171.82万 | 175.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 184.79万 | 189.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 181.44万 | 189.16万元 | -- |