财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C (014626.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳李晶基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2908元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4226 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合(014625) |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-16 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-19 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |