财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C (014626.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0879元 (2026-03-11) 基金经理宫志芳李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6306 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |