财通资管稳兴增益六个月持有期混合C (014620.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0716元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6206 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合(014619) |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-25 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |