财通资管稳兴增益六个月持有期混合C (014620.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-13) 基金经理石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6245 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.76亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.78亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,763.50万 | 3,548.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,069.82万 | 1,985.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 400.14万 | 385.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 563.19万 | 576.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 569.05万 | 586.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 669.88万 | 699.98万元 | -- |